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铜资讯铜锌持多头思路沪铝前空持有

2019-03-07 08:08:42

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周三有色金属集体走强,铜铝锌镍运行重心均有上移,且下方关键位支撑有所增强,但铝镍上方阻力明显。

当日宏观面主要消息如下:

1.美联储加息25个基点,符合预期;维持2017年GDP增速预期2.1%不变,上调核心通胀率预期0.1%至1.

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9%。

综合看,宏观面因素对有色金属影响呈中性。

现货方面:

(1)截止,上海金属1#铜现货价格为47250元/吨,较上日上涨280元/吨,较近月合约升水30元/吨,沪铜继续反弹,投机商吸收低价货源,下游等待换月后操作,成交以中间商为主;

(2)当日,0#锌现货价格为22680元/吨,较上日上涨270元/吨,较近月合约升水20元/吨,锌价震荡走高,炼厂维持正常出货,贸易商间以长单交投为主,下游畏高观望,日内拿货意愿差,市场整体成交不及昨日;

(3)当日,1#镍现货价格为85050元/吨,较上日上涨400元/吨,较近月合约升水1250元/吨,市场金川镍货源紧,两品牌价差继续扩大,贸易商高升水出货较积极,下游仅少量采购;

(4)当日,A00#铝现货价格为13450元/吨,较上日下跌120元/吨,较近月合约贴水110元/吨,交易前期沪铝价格尚低,持货商控制出货,而随着沪铝持续上涨,持货商出现惜售,市场流通货源减少,中间商随价格上涨收货意愿提升,下游企业逢低采购量小幅提高,整体成交较活跃。

相关数据方面:

(1)截止3月15日,伦铜现货价为5850美元/吨,较3月合约贴水21美元/吨;伦铜库存为34.05万吨,较前日增加8475吨;上期所铜库存17.81万吨,较上日增加2307吨;以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为8.2(进口比值为8.2),进口亏损28元/吨(不考虑融资收益);

(2)当日,伦锌现货价为2752美元/吨,较3月合约贴水19.5美元/吨;伦锌库存为37.93万吨,较前日减少2375吨;上期所锌库存8.13万吨,较上日增加572吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.22(进口比值为8.58),进口亏损970元/吨(不考虑融资收益);

(3)当日,伦镍现货价为10185美元/吨,较3月合约贴水61.5美元/吨;伦镍库存为38.64万吨,较前日增加1878吨;上期所镍库存8.18万吨,较上日减少915吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8.35(进口比值为8.31),进口盈利372元/吨(不考虑融资收益);

(4)当日,伦铝现货价为1863美元/吨,较3月合约贴水13.5美元/吨;伦铝库存为201.93万吨,较前日减少1.37万吨;上期所铝库存25.65万吨,较上日增加3.98万吨;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.4(进口比值为8.63),进口亏损2307元/吨(不考虑融资收益)。

当日重点关注数据及事件如下:

(1)Escondida铜矿工会再次拒绝了资方重启谈判的邀请,因为矿工的需求仍未得到充分解决;(2)菲律宾国会审核小组组长周二称,已推迟对是否委任Regina Lopez作为环境部长的决定。

当日重点关注数据及事件如下:(1)18:00 欧元区2月CPI值;(2)21:30 美国2月新屋开工总数;(3)21:30 美国2月营建许可总数。

总体看,美联储加息靴子落地后,有色金属驱动重回基本面,智利Escondida铜矿供应继续中断,沪铜前多持有;锌矿供应依然偏紧,且下游消费复苏,锌锭库存大幅下降,沪锌上行动能不减,新多继续入场;菲律宾国会对环境部长的委任仍然悬而未决,沪镍上涨动能弱化,新单暂观望;库存高企和政策预期落空后,沪铝补跌动能较强,前空继续持有。

单边策略:沪锌ZN1705新多以22500止损;沪铜前多持有,新单观望;沪铝前空持有,新单观望;沪镍新单观望。

套保策略:沪锌适当增加买保头寸,沪铜保持买保头寸不变,沪铝保持卖保头寸不变,沪镍套保新单观望。

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